Widok raportu

IV kwartał 2024r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Inf, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

64 123 851,44

81 121 022,47

AFundusz

65 010 806,45

81 202 878,98

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

155 993,07

A.IFundusz jednostki

80 057 328,33

99 862 529,94

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

62 527 744,19

79 155 467,00

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-15 046 521,88

-18 659 650,96

A.II.1Środki trwałe

62 376 282,39

75 356 498,62

A.II.1Zysk netto (+)

0,00

A.II.1.1Grunty

2 062 511,00

2 277 150,00

A.II.2Strata netto (-)

-15 046 521,88

-18 659 650,96

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

51 865 223,61

63 184 852,60

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

8 397 773,38

7 848 175,72

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

50 774,40

2 046 320,30

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

151 461,80

3 798 968,38

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

1 596 107,25

1 809 562,40

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

4 438 202,49

5 870 961,21

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

233 440,20

153 863,09

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

233 440,20

153 863,09

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

3 551 247,48

5 789 104,70

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

3 973 867,36

5 216 991,45

ERozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

B.II.4Pozostałe należności

3 973 867,36

5 216 991,45

68 562 053,93

86 991 983,68

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

230 894,93

500 106,67

68 562 053,93

86 991 983,68

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

230 894,93

500 106,67

68 562 053,93

86 991 983,68

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

68 562 053,93

86 991 983,68

Suma aktywów

68 562 053,93

86 991 983,68

Suma pasywów

68 562 053,93

86 991 983,68

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2025-03-31

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

0,00

AFundusz

0,00

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

0,00

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

0,00

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

0,00

A.IIIWynik budżetu (+,-)

0,00

A.III.1.1Grunty

0,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

0,00

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

A.IV.1.1Zysk netto

0,00

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

0,00

A.IV.1.2Strata netto (-)

0,00

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

0,00

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

0,00

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

0,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

0,00

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

0,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

0,00

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

0,00

B.IZapasy

0,00

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

0,00

B.IINależności i roszczenia

0,00

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

0,00

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

0,00

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

0,00

C.IVFundusze specjalne

0,00

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

0,00

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

0,00

FInne pasywa

0,00

Suma aktywów

NaN

Suma pasywów

NaN

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2025-01-24

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

6 019 059,10

7 932 169,36

IZobowiązania

7 948 462,16

8 057 112,48

I.1Środki pieniężne

6 019 059,10

7 932 169,36

I.1Zobowiązania finansowe

7 940 000,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

5 234 059,10

6 935 892,76

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

785 000,00

996 276,60

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

7 940 000,00

IINależności i rozliczenia

1 897,18

26 537,16

I.2Zobowiązania wobec budżetów

7 485,98

115 293,81

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

976,18

1 818,67

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-2 513 079,88

-1 783 751,80

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

-605 143,32

518 051,48

II.2Należności od budżetów

1 534,00

24 481,00

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

179 856,68

1 514 328,08

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

363,18

2 056,16

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

-785 000,00

-996 276,60

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

785 000,00

996 276,60

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-2 692 936,56

-3 298 079,88

0,00

IIIInne pasywa

585 574,00

1 685 345,84

Suma aktywów

6 020 956,28

7 958 706,52

Suma pasywów

6 020 956,28

7 958 706,52

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2025-02-21

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

11 521 588,84

12 958 504,36

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

11 521 588,84

12 958 504,36

B.	Koszty działalności operacyjnej

25 987 732,99

31 109 702,17

B.I.	Amortyzacja

2 988 947,93

3 643 902,10

B.II.

Zużycie materiałów i energii

2 500 850,20

2 427 310,31

B.III.

Usługi obce

2 724 531,85

3 165 654,67

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

10 964 525,81

13 154 130,66

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

2 694 873,68

3 371 702,10

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

4 114 003,52

5 347 002,33

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-14 466 144,15

-18 151 197,81

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-14 466 144,15

-18 151 197,81

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

580 377,73

508 453,15

H.I.

Odsetki

580 377,73

508 453,15

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-15 046 521,88

-18 659 650,96

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

0,00

L.	Podatek dochodowy

-15 046 521,88

-18 659 650,96

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2025-03-31

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

75 843 038,28

80 057 328,33

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

46 354 021,28

70 014 971,30

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

2 183 440,66

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

33 822 420,41

49 260 860,00

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

10 348 160,21

20 748 111,30

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

6 000,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

42 139 731,23

50 209 769,69

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

19 553 222,55

15 046 521,88

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

12 075 177,41

13 379 817,90

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

10 511 331,27

21 783 429,91

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

80 057 328,33

99 862 529,94

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-15 046 521,88

-18 659 650,96

III.1.

zysk netto (+)

0,00

III.2.

strata netto (-)

-15 046 521,88

-18 659 650,96

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

65 010 806,45

81 202 878,98

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2025-03-31

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki