Widok raportu

IV kwartał 2023r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Inf, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

57 073 299,61

64 123 851,44

AFundusz

58 473 256,39

65 010 806,45

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

75 843 038,28

80 057 328,33

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

55 744 690,01

62 527 744,19

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-17 369 781,89

-15 046 521,88

A.II.1Środki trwałe

47 149 855,90

62 376 282,39

A.II.1Zysk netto (+)

2 183 440,66

0,00

A.II.1.1Grunty

2 036 648,00

2 062 511,00

A.II.2Strata netto (-)

-19 553 222,55

-15 046 521,88

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

35 784 625,38

51 865 223,61

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

9 234 180,02

8 397 773,38

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

94 402,50

50 774,40

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

8 594 834,11

151 461,80

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

1 328 609,60

1 596 107,25

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

4 921 673,60

4 438 202,49

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

327 606,22

233 440,20

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

327 606,22

233 440,20

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

3 521 716,82

3 551 247,48

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

4 351 077,93

3 973 867,36

ERozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

B.II.4Pozostałe należności

4 351 077,93

3 973 867,36

61 994 973,21

68 562 053,93

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

242 989,45

230 894,93

61 994 973,21

68 562 053,93

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

242 989,45

230 894,93

61 994 973,21

68 562 053,93

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

61 994 973,21

68 562 053,93

Suma aktywów

61 994 973,21

68 562 053,93

Suma pasywów

61 994 973,21

68 562 053,93

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2024-04-05

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

0,00

AFundusz

0,00

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

0,00

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

0,00

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

0,00

A.IIIWynik budżetu (+,-)

0,00

A.III.1.1Grunty

0,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

0,00

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

A.IV.1.1Zysk netto

0,00

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

0,00

A.IV.1.2Strata netto (-)

0,00

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

0,00

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

0,00

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

0,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

0,00

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

0,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

0,00

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

0,00

B.IZapasy

0,00

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

0,00

B.IINależności i roszczenia

0,00

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

0,00

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

0,00

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

0,00

C.IVFundusze specjalne

0,00

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

0,00

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

0,00

FInne pasywa

0,00

Suma aktywów

NaN

Suma pasywów

NaN

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2024-01-24

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

6 732 130,24

6 019 059,10

IZobowiązania

8 064 292,55

7 948 462,16

I.1Środki pieniężne

6 732 130,24

6 019 059,10

I.1Zobowiązania finansowe

7 940 000,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

5 860 880,24

5 234 059,10

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

871 250,00

785 000,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

7 940 000,00

IINależności i rozliczenia

232,75

1 897,18

I.2Zobowiązania wobec budżetów

5 596,81

7 485,98

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

118 695,74

976,18

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-1 821 686,56

-2 513 079,88

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

-201 974,39

-605 143,32

II.2Należności od budżetów

1,11

1 534,00

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

669 275,61

179 856,68

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

231,64

363,18

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

-871 250,00

-785 000,00

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

871 250,00

785 000,00

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-2 490 962,17

-2 692 936,56

0,00

IIIInne pasywa

489 757,00

585 574,00

Suma aktywów

6 732 362,99

6 020 956,28

Suma pasywów

6 732 362,99

6 020 956,28

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2024-02-23

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

14 084 350,37

11 521 588,84

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

14 084 350,37

11 521 588,84

B.	Koszty działalności operacyjnej

30 962 757,23

25 987 732,99

B.I.	Amortyzacja

2 818 657,69

2 988 947,93

B.II.

Zużycie materiałów i energii

2 544 267,88

2 500 850,20

B.III.

Usługi obce

2 635 366,64

2 724 531,85

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

9 716 087,19

10 964 525,81

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

2 642 156,39

2 694 873,68

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

10 606 221,44

4 114 003,52

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-16 878 406,86

-14 466 144,15

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-16 878 406,86

-14 466 144,15

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

491 375,03

580 377,73

H.I.

Odsetki

491 375,03

580 377,73

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-17 369 781,89

-15 046 521,88

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

0,00

L.	Podatek dochodowy

-17 369 781,89

-15 046 521,88

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2024-04-05

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

64 671 629,64

75 843 038,28

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

53 336 487,72

46 354 021,28

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

3 172 587,48

2 183 440,66

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

39 813 051,35

33 822 420,41

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

10 350 848,89

10 348 160,21

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

17 243 714,72

42 139 731,23

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

17 017 789,17

19 553 222,55

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

225 925,55

12 075 177,41

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

10 511 331,27

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

75 843 038,28

80 057 328,33

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-17 369 781,89

-15 046 521,88

III.1.

zysk netto (+)

2 183 440,66

0,00

III.2.

strata netto (-)

-19 553 222,55

-15 046 521,88

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

58 473 256,39

65 010 806,45

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2024-04-05

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki