Widok raportu

IV kwartał 2022r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Jed, korekta nr 1
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Inf, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, korekta nr 1

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

49 443 861,92

57 073 299,61

AFundusz

50 826 427,95

58 473 256,39

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

64 671 059,22

75 843 038,28

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

48 407 507,57

55 744 690,01

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-13 844 631,27

-17 369 781,89

A.II.1Środki trwałe

44 736 742,19

47 149 855,90

A.II.1Zysk netto (+)

3 172 587,48

2 183 440,66

A.II.1.1Grunty

2 041 045,00

2 036 648,00

A.II.2Strata netto (-)

-17 017 218,75

-19 553 222,55

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

34 135 788,31

35 784 625,38

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

8 484 482,33

9 234 180,02

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

75 426,55

94 402,50

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

3 670 765,38

8 594 834,11

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

1 036 354,35

1 328 609,60

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

4 097 083,25

4 921 673,60

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

114 483,05

327 606,22

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

114 483,05

327 606,22

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

2 714 517,22

3 521 716,82

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

3 751 569,50

4 351 077,93

ERozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.II.4Pozostałe należności

3 751 569,50

4 351 077,93

53 540 945,17

61 994 973,21

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

231 030,70

242 989,45

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

231 030,70

242 989,45

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

Suma aktywów

53 540 945,17

61 994 973,21

Suma pasywów

53 540 945,17

61 994 973,21

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2023-04-11

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Jed: korekta nr 1


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

49 443 861,92

57 073 299,61

AFundusz

50 826 427,95

58 473 256,39

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

64 671 629,64

75 843 038,28

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

48 407 507,57

55 744 690,01

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-13 845 201,69

-17 369 781,89

A.II.1Środki trwałe

44 736 742,19

47 149 855,90

A.II.1Zysk netto (+)

3 172 587,48

2 183 440,66

A.II.1.1Grunty

2 041 045,00

2 036 648,00

A.II.2Strata netto (-)

-17 017 789,17

-19 553 222,55

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

34 135 788,31

35 784 625,38

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

8 484 482,33

9 234 180,02

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

75 426,55

94 402,50

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

3 670 765,38

8 594 834,11

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

1 036 354,35

1 328 609,60

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

4 097 083,25

4 921 673,60

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

114 483,05

327 606,22

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

114 483,05

327 606,22

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

2 714 517,22

3 521 716,82

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

3 751 569,50

4 351 077,93

ERozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.II.4Pozostałe należności

3 751 569,50

4 351 077,93

53 540 945,17

61 994 973,21

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

231 030,70

242 989,45

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

231 030,70

242 989,45

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

53 540 945,17

61 994 973,21

Suma aktywów

53 540 945,17

61 994 973,21

Suma pasywów

53 540 945,17

61 994 973,21

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed
Korekta Nr 1 dotyczy kwoty 570,42 stanowiącej wartość amortyzacji środków trwałych naliczonej w roku 2021. Wartość powyższa została pomyłkowo nieuwzględniona przy sporządzaniu bilansu jednostki budżetowej GOPS za rok 2021. W bilansie roku bieżącego kwota została skorygowana.

główny księgowy

2023-05-10

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

49 455 935,05

57 080 982,51

AFundusz

49 619 648,71

56 904 267,92

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

64 679 724,94

75 848 350,29

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

-6 509 475,08

-2 490 962,17

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

48 419 580,70

55 752 372,91

A.IIIWynik budżetu (+,-)

4 018 512,91

-201 974,39

A.III.1.1Grunty

2 041 045,00

2 036 648,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

-13 847 984,98

-17 375 962,15

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

34 135 788,31

35 784 625,38

A.IV.1.1Zysk netto

3 172 587,48

2 183 440,66

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

8 571 982,01

9 336 265,42

A.IV.1.2Strata netto (-)

-17 020 572,46

-19 559 402,81

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

3 670 765,38

8 594 834,11

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

1 278 870,92

1 124 816,34

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

8 140 000,00

7 940 000,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

1 036 354,35

1 328 609,60

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

8 140 000,00

7 940 000,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

11 369 523,19

11 654 260,66

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

1 557 053,69

2 001 624,46

B.IZapasy

114 483,05

327 606,22

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

1 178 923,38

1 589 483,43

B.IINależności i roszczenia

145 632,63

232,75

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

288 108,79

310 564,49

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

3 757 569,95

4 351 078,38

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

7 351 837,56

6 975 343,31

C.IVFundusze specjalne

90 021,52

101 576,54

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

1 538 106,38

1 889 350,79

CRozliczenia międzyokresowe

29 350,54

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

0,00

FInne pasywa

0,00

Suma aktywów

60 854 808,78

68 735 243,17

Suma pasywów

60 854 808,78

68 735 243,17

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon
Korekta Nr 1 dotyczy kwoty 570,42 stanowiącej wartość amortyzacji środków trwałych naliczonej w roku 2021. Wartość powyższa została pomyłkowo nieuwzględniona przy sporządzaniu bilansu jednostki budżetowej GOPS za rok 2021. W bilansie roku bieżącego kwota została skorygowana.

główny księgowy

2023-04-03

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

7 120 123,27

6 732 130,24

IZobowiązania

8 267 723,61

8 064 292,55

I.1Środki pieniężne

7 120 123,27

6 732 130,24

I.1Zobowiązania finansowe

8 140 000,00

7 940 000,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

5 990 123,27

5 860 880,24

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

1 130 000,00

871 250,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

8 140 000,00

7 940 000,00

IINależności i rozliczenia

151 632,63

232,75

I.2Zobowiązania wobec budżetów

2 216,55

5 596,81

II.1Należności finansowe

6 000,00

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

125 507,06

118 695,74

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

6 000,00

0,00

IIAktywa netto budżetu

-1 360 962,17

-1 821 686,56

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

4 018 512,91

-201 974,39

II.2Należności od budżetów

145 632,63

1,11

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

5 148 512,91

669 275,61

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

0,00

231,64

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

IIIInne aktywa

29 350,54

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

-1 130 000,00

-871 250,00

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

1 130 000,00

871 250,00

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-6 509 475,08

-2 490 962,17

0,00

IIIInne pasywa

394 345,00

489 757,00

Suma aktywów

7 301 106,44

6 732 362,99

Suma pasywów

7 301 106,44

6 732 362,99

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2023-03-03

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

13 055 351,22

14 084 350,37

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

13 055 351,22

14 084 350,37

B.	Koszty działalności operacyjnej

26 774 720,55

30 962 757,23

B.I.	Amortyzacja

2 576 972,04

2 818 657,69

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 777 486,67

2 544 267,88

B.III.

Usługi obce

2 936 503,11

2 635 366,64

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

7 904 181,32

9 716 087,19

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

2 116 507,46

2 642 156,39

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

9 463 069,95

10 606 221,44

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-13 719 369,33

-16 878 406,86

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-13 719 369,33

-16 878 406,86

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

125 832,36

491 375,03

H.I.

Odsetki

125 832,36

491 375,03

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-13 845 201,69

-17 369 781,89

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

0,00

L.	Podatek dochodowy

-13 845 201,69

-17 369 781,89

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

Róznica pomiędzy wartością w pozycji A.VI. stan na koniec roku poprzedniego a sprawozdaniem za poprzedni rok wynika z oczywistej pomyłki we wprowadzaniu danych w jednym ze sprawozdań jednostkowych za poprzedni rok. W bieżącym srawozdaniu pozycja A automatycznie się sumuje z pozycji podrzednych. W ubiegłorocznym sprawozdaniu należało pozycję tę wypełnić ręcznie w wyniku czego nastapiła pomylka. Dane w pozycji A w obydwu sprawozdaniach były prawidłowe natomiast bład wystąpił tylko w pozycji podrzędnej. W bieżącym sprawozdaniu wartość ta została skorygowana.

główny księgowy

2023-04-11

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

58 864 681,81

64 671 629,64

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

35 745 785,54

50 163 900,24

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

30 131 645,53

39 813 051,35

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

5 614 140,01

10 350 848,89

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

16 838 877,69

17 243 714,72

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

16 657 370,28

17 017 789,17

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

181 507,41

225 925,55

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

64 671 629,64

75 843 038,28

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-13 845 201,69

-17 369 781,89

III.1.

zysk netto (+)

3 172 587,48

2 183 440,66

III.2.

strata netto (-)

-17 017 789,17

-19 553 222,55

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

50 826 427,95

58 473 256,39

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2023-04-11

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: korekta nr 1


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

58 864 681,81

64 671 629,64

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

35 745 785,54

53 336 487,72

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

3 172 587,48

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

30 131 645,53

39 813 051,35

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

5 614 140,01

10 350 848,89

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

16 838 877,69

17 243 714,72

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

16 657 370,28

17 017 789,17

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

181 507,41

225 925,55

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

64 671 629,64

75 843 038,28

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-13 845 201,69

-17 369 781,89

III.1.

zysk netto (+)

3 172 587,48

2 183 440,66

III.2.

strata netto (-)

-17 017 789,17

-19 553 222,55

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

50 826 427,95

58 473 256,39

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf
Korekta Nr 1 dotyczy uzupełnienia wartości w poz. I.1.1 stan na koniec roku bieżącego.

główny księgowy

2023-05-16

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki