Widok raportu

IV kwartał 2021r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Inf, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

46 259 283,40

49 443 861,92

AFundusz

47 221 032,20

50 826 427,95

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

58 864 681,81

64 671 059,22

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

45 625 338,90

48 407 507,57

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-11 643 649,61

-13 844 631,27

A.II.1Środki trwałe

37 726 749,88

44 736 742,19

A.II.1Zysk netto (+)

5 013 720,67

3 172 587,48

A.II.1.1Grunty

2 082 588,00

2 041 045,00

A.II.2Strata netto (-)

-16 657 370,28

-17 017 218,75

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

34 733 668,76

34 135 788,31

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

774 058,33

8 484 482,33

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

136 434,79

75 426,55

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

7 898 589,02

3 670 765,38

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

633 944,50

1 036 354,35

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

3 860 333,27

4 097 083,25

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

57 390,36

114 483,05

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

57 390,36

114 483,05

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

2 898 584,47

2 714 517,22

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

2 838 018,55

3 751 569,50

ERozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

B.II.4Pozostałe należności

2 838 018,55

3 751 569,50

50 119 616,67

53 540 945,17

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

964 924,36

231 030,70

50 119 616,67

53 540 945,17

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

964 924,36

231 030,70

50 119 616,67

53 540 945,17

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

50 119 616,67

53 540 945,17

Suma aktywów

50 119 616,67

53 540 945,17

Suma pasywów

50 119 616,67

53 540 945,17

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2022-04-14

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

46 315 775,40

49 455 935,05

AFundusz

41 444 403,09

49 619 648,71

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

58 916 556,26

64 679 154,52

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

-7 344 563,46

-6 509 475,08

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

45 681 830,90

48 419 580,70

A.IIIWynik budżetu (+,-)

835 088,38

4 018 512,91

A.III.1.1Grunty

2 086 455,00

2 041 045,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

-11 647 070,86

-13 847 414,56

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

34 786 293,76

34 135 788,31

A.IV.1.1Zysk netto

5 013 720,67

3 172 587,48

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

910 493,12

8 571 982,01

A.IV.1.2Strata netto (-)

-16 660 791,53

-17 020 002,04

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

7 898 589,02

3 670 765,38

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

684 392,77

1 278 870,92

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

8 970 000,00

8 140 000,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

633 944,50

1 036 354,35

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

8 970 000,00

8 140 000,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

6 443 340,69

11 369 523,19

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

1 289 582,28

1 557 053,69

B.IZapasy

57 390,36

114 483,05

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

1 041 259,89

1 178 923,38

B.IINależności i roszczenia

90 025,00

145 632,63

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

163 118,91

288 108,79

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

2 838 018,55

3 757 569,95

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

3 457 906,78

7 351 837,56

C.IVFundusze specjalne

85 203,48

90 021,52

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

1 691 548,59

1 538 106,38

CRozliczenia międzyokresowe

636 417,87

29 350,54

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

0,00

FInne pasywa

0,00

Suma aktywów

53 395 533,96

60 854 808,78

Suma pasywów

53 395 533,96

60 854 808,78

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2022-05-09

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

2 492 959,31

7 120 123,27

IZobowiązania

8 981 956,26

8 267 723,61

I.1Środki pieniężne

2 492 959,31

7 120 123,27

I.1Zobowiązania finansowe

8 970 000,00

8 140 000,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

2 091 959,31

5 990 123,27

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

401 000,00

1 130 000,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

8 970 000,00

8 140 000,00

IINależności i rozliczenia

90 025,00

151 632,63

I.2Zobowiązania wobec budżetów

4 385,98

2 216,55

II.1Należności finansowe

0,00

6 000,00

I.3Pozostałe zobowiązania

7 570,28

125 507,06

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

6 000,00

IIAktywa netto budżetu

-6 108 475,08

-1 360 962,17

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

835 088,38

4 018 512,91

II.2Należności od budżetów

90 025,00

145 632,63

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

1 236 088,38

5 148 512,91

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

0,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

IIIInne aktywa

636 417,87

29 350,54

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

-401 000,00

-1 130 000,00

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

401 000,00

1 130 000,00

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-7 344 563,46

-6 509 475,08

0,00

IIIInne pasywa

345 921,00

394 345,00

Suma aktywów

3 219 402,18

7 301 106,44

Suma pasywów

3 219 402,18

7 301 106,44

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2022-03-03

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

13 371 552,91

13 055 351,22

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

13 371 552,85

12 938 702,72

B.	Koszty działalności operacyjnej

24 832 278,08

26 774 720,55

B.I.	Amortyzacja

1 968 123,34

2 576 972,04

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 611 599,27

1 777 486,67

B.III.

Usługi obce

2 489 495,33

2 936 503,11

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

7 276 413,70

7 904 181,32

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 892 424,82

2 116 507,46

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

9 594 221,62

9 463 069,95

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-11 460 725,17

-13 719 369,33

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-11 460 725,17

-13 719 369,33

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

182 924,44

125 832,36

H.I.

Odsetki

182 924,44

125 832,36

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-11 643 649,61

-13 845 201,69

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

0,00

L.	Podatek dochodowy

-11 643 649,61

-13 845 201,69

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2022-04-14

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

53 995 659,14

58 864 681,81

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

44 711 920,63

35 745 785,54

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

34 046 803,82

30 131 645,53

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

10 665 116,81

5 614 140,01

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

15 792 923,12

16 838 877,69

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

15 614 374,09

16 657 370,28

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

178 549,03

181 507,41

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

58 864 681,81

64 671 629,64

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-11 643 649,61

-13 845 201,69

III.1.

zysk netto (+)

5 013 720,67

3 172 587,48

III.2.

strata netto (-)

-16 657 370,28

-17 017 789,17

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

47 221 032,20

50 826 427,95

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2022-04-14

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki