Widok raportu

IV kwartał 2020r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Inf, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2020			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

37 739 367,12

46 259 283,40

AFundusz

38 496 629,19

47 221 032,20

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

53 995 659,14

58 864 681,81

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

37 174 469,83

45 625 338,90

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-15 499 029,95

-11 643 649,61

A.II.1Środki trwałe

36 093 951,91

37 726 749,88

A.II.1Zysk netto (+)

115 344,14

5 013 720,67

A.II.1.1Grunty

2 081 888,00

2 082 588,00

A.II.2Strata netto (-)

-15 614 374,09

-16 657 370,28

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

32 831 583,30

34 733 668,76

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

971 437,58

774 058,33

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

209 043,03

136 434,79

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

1 080 517,92

7 898 589,02

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

564 897,29

633 944,50

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

2 828 448,90

3 860 333,27

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

51 974,56

57 390,36

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

51 974,56

57 390,36

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

2 071 186,83

2 898 584,47

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

2 552 717,54

2 838 018,55

ERozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

B.II.4Pozostałe należności

2 552 717,54

2 838 018,55

40 567 816,02

50 119 616,67

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

223 756,80

964 924,36

40 567 816,02

50 119 616,67

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

223 756,80

964 924,36

40 567 816,02

50 119 616,67

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

40 567 816,02

50 119 616,67

Suma aktywów

40 567 816,02

50 119 616,67

Suma pasywów

40 567 816,02

50 119 616,67

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2021-04-22

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

1 613 281,90

2 492 959,31

IZobowiązania

8 002 216,41

8 981 956,26

I.1Środki pieniężne

1 613 281,90

2 492 959,31

I.1Zobowiązania finansowe

8 000 000,00

8 970 000,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

921 181,90

2 091 959,31

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

692 100,00

401 000,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

8 000 000,00

8 970 000,00

IINależności i rozliczenia

78 314,05

90 025,00

I.2Zobowiązania wobec budżetów

701,18

4 385,98

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

1 515,23

7 570,28

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-6 652 463,46

-6 108 475,08

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

-313 621,57

835 088,38

II.2Należności od budżetów

77 466,35

90 025,00

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

0,00

835 088,38

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

847,70

0,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

-313 621,57

0,00

IIIInne aktywa

0,00

636 417,87

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

692 100,00

401 000,00

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-7 030 941,89

-7 344 563,46

0,00

IIIInne pasywa

341 843,00

345 921,00

Suma aktywów

1 691 595,95

3 219 402,18

Suma pasywów

1 691 595,95

3 219 402,18

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2021-03-18

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

8 661 379,44

13 371 552,91

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

8 661 379,44

13 371 552,85

B.	Koszty działalności operacyjnej

23 921 059,83

24 832 278,08

B.I.	Amortyzacja

2 185 125,35

1 968 123,34

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 987 585,45

1 611 599,27

B.III.

Usługi obce

1 995 618,15

2 489 495,33

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

7 106 268,50

7 276 413,70

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 991 904,70

1 892 424,82

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

8 654 557,68

9 594 221,62

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-15 259 680,39

-11 460 725,17

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-15 259 680,39

-11 460 725,17

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

239 349,56

182 924,44

H.I.

Odsetki

239 349,56

182 924,44

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-15 499 029,95

-11 643 649,61

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

0,00

L.	Podatek dochodowy

-15 499 029,95

-11 643 649,61

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2021-04-22

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2020			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

53 139 674,14

53 995 659,14

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

29 282 381,52

44 711 920,63

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

25 741 702,49

34 046 803,82

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

3 540 679,03

10 665 116,81

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

14 984 966,71

15 792 923,12

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

14 957 451,63

15 614 374,09

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

27 515,08

178 549,03

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

53 995 659,14

58 864 681,81

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-15 499 029,95

-11 643 649,61

III.1.

zysk netto (+)

115 344,14

5 013 720,67

III.2.

strata netto (-)

-15 614 374,09

-16 657 370,28

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

38 496 629,19

47 221 032,20

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2021-04-22

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki