Widok raportu

IV kwartał 2019r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Inf, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2019			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

37 439 197,96

37 739 367,12

AFundusz

38 182 222,51

38 496 629,19

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

53 139 674,14

53 995 659,14

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

36 944 073,17

37 174 469,83

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-14 957 451,63

-15 499 029,95

A.II.1Środki trwałe

36 534 666,71

36 093 951,91

A.II.1Zysk netto (+)

0,00

115 344,14

A.II.1.1Grunty

2 070 592,00

2 081 888,00

A.II.2Strata netto (-)

-14 957 451,63

-15 614 374,09

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

33 265 323,88

32 831 583,30

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

910 501,16

971 437,58

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

288 044,87

209 043,03

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

204,80

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

409 406,46

1 080 517,92

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

495 124,79

564 897,29

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

2 624 677,16

2 828 448,90

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

60 247,36

51 974,56

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

60 247,36

51 974,56

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

1 881 652,61

2 071 186,83

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

2 365 948,43

2 552 717,54

ERozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

B.II.4Pozostałe należności

2 365 948,43

2 552 717,54

40 063 875,12

40 567 816,02

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

198 481,37

223 756,80

40 063 875,12

40 567 816,02

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

198 481,37

223 756,80

40 063 875,12

40 567 816,02

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

40 063 875,12

40 567 816,02

Suma aktywów

40 063 875,12

40 567 816,02

Suma pasywów

40 063 875,12

40 567 816,02

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2020-01-24

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

37 498 689,96

37 797 359,12

AFundusz

31 902 594,89

32 092 052,99

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

53 199 950,14

54 048 861,09

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

-5 761 415,93

-7 030 941,89

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

37 003 565,17

37 232 461,83

A.IIIWynik budżetu (+,-)

-1 269 525,96

-313 621,57

A.III.1.1Grunty

2 074 459,00

2 085 755,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

-14 964 525,68

-15 500 357,45

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

33 320 948,88

32 885 708,30

A.IV.1.1Zysk netto

0,00

115 344,14

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

1 198 750,83

1 180 480,61

A.IV.1.2Strata netto (-)

-14 964 525,68

-15 615 701,59

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

409 406,46

1 080 517,92

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

698 112,32

888 112,81

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

7 695 000,00

8 000 000,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

495 124,79

564 897,29

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

7 695 000,00

8 000 000,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

3 812 949,73

4 520 053,74

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

1 135 498,96

1 250 321,11

B.IZapasy

60 247,36

51 974,56

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

942 731,28

1 032 271,90

B.IINależności i roszczenia

71 824,96

78 314,05

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

107 788,51

139 597,81

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

2 365 948,43

2 552 717,54

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

1 314 928,98

1 837 047,59

C.IVFundusze specjalne

84 979,17

78 451,40

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

578 545,84

975 038,76

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

0,00

FInne pasywa

0,00

Suma aktywów

41 311 639,69

42 317 412,86

Suma pasywów

41 311 639,69

42 317 412,86

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2020-05-22

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

1 116 340,52

1 613 281,90

IZobowiązania

7 701 071,37

8 002 216,41

I.1Środki pieniężne

1 116 340,52

1 613 281,90

I.1Zobowiązania finansowe

7 695 000,00

8 000 000,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

901 340,52

921 181,90

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

215 000,00

692 100,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

7 695 000,00

8 000 000,00

IINależności i rozliczenia

71 824,96

78 314,05

I.2Zobowiązania wobec budżetów

4 584,68

701,18

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

1 486,69

1 515,23

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-6 815 941,89

-6 652 463,46

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

-1 269 525,96

-313 621,57

II.2Należności od budżetów

71 184,96

77 466,35

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

0,00

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

640,00

847,70

II.1.2Deficyt budżetu (-)

-1 269 525,96

-313 621,57

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

215 000,00

692 100,00

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-5 761 415,93

-7 030 941,89

0,00

IIIInne pasywa

303 036,00

341 843,00

Suma aktywów

1 188 165,48

1 691 595,95

Suma pasywów

1 188 165,48

1 691 595,95

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2020-03-04

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

7 489 582,51

8 661 379,44

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

7 489 582,51

8 661 379,44

B.	Koszty działalności operacyjnej

22 231 892,98

23 921 059,83

B.I.	Amortyzacja

1 543 177,26

2 185 125,35

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 978 617,87

1 987 585,45

B.III.

Usługi obce

2 130 476,95

1 995 618,15

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

6 774 507,04

7 106 268,50

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 894 547,18

1 991 904,70

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

7 910 566,68

8 654 557,68

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-14 742 310,47

-15 259 680,39

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-14 742 310,47

-15 259 680,39

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

215 141,16

239 349,56

H.I.

Odsetki

215 141,16

239 349,56

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-14 957 451,63

-15 499 029,95

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

0,00

L.	Podatek dochodowy

-14 957 451,63

-15 499 029,95

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2020-01-24

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2019			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

51 320 463,78

53 139 674,14

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

26 258 023,89

29 282 381,52

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

23 444 650,25

25 741 702,49

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

2 813 373,64

3 540 679,03

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

13 985 604,80

14 984 966,71

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

13 957 895,01

14 957 451,63

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

27 709,79

27 515,08

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

53 139 674,14

53 995 659,14

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-14 957 451,63

-15 499 029,95

III.1.

zysk netto (+)

0,00

115 344,14

III.2.

strata netto (-)

-14 957 451,63

-15 614 374,09

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

38 182 222,51

38 496 629,19

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2020-01-24

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki