Widok raportu

IV kwartał 2018r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Inf, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2018			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

36 719 138,30

37 439 197,96

AFundusz

37 362 568,77

38 182 222,51

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

51 320 463,78

53 139 674,14

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

36 304 958,63

36 944 073,17

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-13 957 895,01

-14 957 451,63

A.II.1Środki trwałe

35 899 701,85

36 534 666,71

A.II.1Zysk netto (+)

0,00

A.II.1.1Grunty

2 015 292,00

2 070 592,00

A.II.2Strata netto (-)

-13 957 895,01

-14 957 451,63

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

32 354 050,85

33 265 323,88

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

1 124 745,89

910 501,16

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

405 408,31

288 044,87

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

204,80

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

405 256,78

409 406,46

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

414 179,67

495 124,79

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

2 329 223,12

2 624 677,16

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

64 428,74

60 247,36

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

64 428,74

60 247,36

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

1 685 792,65

1 881 652,61

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

2 026 495,38

2 365 948,43

ERozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

B.II.4Pozostałe należności

2 026 495,38

2 365 948,43

39 048 361,42

40 063 875,12

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

238 299,00

198 481,37

39 048 361,42

40 063 875,12

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

238 299,00

198 481,37

39 048 361,42

40 063 875,12

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

39 048 361,42

40 063 875,12

Suma aktywów

39 048 361,42

40 063 875,12

Suma pasywów

39 048 361,42

40 063 875,12

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2019-01-31

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

0,00

AFundusz

0,00

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

0,00

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

0,00

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

0,00

A.IIIWynik budżetu (+,-)

0,00

A.III.1.1Grunty

0,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

0,00

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

A.IV.1.1Zysk netto

0,00

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

0,00

A.IV.1.2Strata netto (-)

0,00

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

0,00

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

0,00

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

0,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

0,00

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

0,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

0,00

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

0,00

B.IZapasy

0,00

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

0,00

B.IINależności i roszczenia

0,00

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

0,00

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

0,00

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

0,00

C.IVFundusze specjalne

0,00

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

0,00

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

0,00

FInne pasywa

0,00

Suma aktywów

NaN

Suma pasywów

NaN

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2019-01-31

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

2 143 023,84

1 116 340,52

IZobowiązania

6 797 852,05

7 701 071,37

I.1Środki pieniężne

2 143 023,84

1 116 340,52

I.1Zobowiązania finansowe

6 795 000,00

7 695 000,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

1 273 969,84

901 340,52

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

869 054,00

215 000,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

6 795 000,00

7 695 000,00

IINależności i rozliczenia

52 521,28

71 824,96

I.2Zobowiązania wobec budżetów

1 797,87

4 584,68

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

1 054,18

1 486,69

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-4 892 361,93

-6 815 941,89

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

-827 460,39

-1 269 525,96

II.2Należności od budżetów

52 521,28

71 184,96

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

0,00

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

0,00

640,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

-827 460,39

-1 269 525,96

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

869 054,00

215 000,00

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-4 933 955,54

-5 761 415,93

0,00

IIIInne pasywa

290 055,00

303 036,00

Suma aktywów

2 195 545,12

1 188 165,48

Suma pasywów

2 195 545,12

1 188 165,48

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2019-03-07

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

7 085 636,73

7 489 582,51

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

7 085 636,73

7 489 582,51

B.	Koszty działalności operacyjnej

20 854 318,91

22 231 892,98

B.I.	Amortyzacja

2 005 883,38

1 543 177,26

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 857 811,77

1 978 617,87

B.III.

Usługi obce

1 978 383,92

2 130 476,95

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

5 871 227,73

6 774 507,04

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 485 549,85

1 894 547,18

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

7 655 462,26

7 910 566,68

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-13 768 682,18

-14 742 310,47

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-13 768 682,18

-14 742 310,47

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

189 212,83

215 141,16

H.I.

Odsetki

189 212,83

215 141,16

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-13 957 895,01

-14 957 451,63

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

0,00

L.	Podatek dochodowy

-13 957 895,01

-14 957 451,63

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2019-01-31

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2018			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

48 557 478,07

51 320 463,78

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

22 435 807,28

26 258 023,89

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

20 719 308,47

23 444 650,25

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

1 716 498,81

2 813 373,64

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

12 753 372,43

13 985 604,80

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

12 731 584,81

13 957 895,01

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

21 787,62

27 709,79

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

51 320 463,78

53 139 674,14

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-13 957 895,01

-14 957 451,63

III.1.

zysk netto (+)

0,00

III.2.

strata netto (-)

-13 957 895,01

-14 957 451,63

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

37 362 568,77

38 182 222,51

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2019-01-31

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki