Widok raportu


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2016			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

37 199 586,73

36 756 892,03

AFundusz

37 803 768,97

37 296 385,39

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

46 937 679,83

50 027 970,20

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

37 037 657,58

36 335 427,54

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-9 133 910,86

-12 731 584,81

A.II.1Środki trwałe

36 667 035,30

35 792 887,76

A.II.1Zysk netto (+)

0,00

A.II.1.1Grunty

1 972 750,00

2 014 297,00

A.II.2Strata netto (-)

-9 133 910,86

-12 731 584,81

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

32 582 521,85

32 003 250,48

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

1 852 920,92

1 250 672,85

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

258 842,53

524 462,63

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

204,80

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

370 622,28

542 539,78

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 122 635,44

990 065,34

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

161 929,15

421 464,49

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

1 122 635,44

990 065,34

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

112 357,96

102 760,91

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

71 639,00

71 483,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

328 244,87

318 709,85

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

276 635,83

268 128,87

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

37 956,03

79 476,07

BAktywa obrotowe

2 040 508,29

2 093 312,37

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

295 801,75

149 506,64

B.IZapasy

122 008,58

44 885,15

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

122 008,58

44 885,15

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

102 456,46

85 504,75

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

102 456,46

85 504,75

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

1 603 439,14

1 869 560,00

ERozliczenia międzyokresowe

211 234,15

478 248,92

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

161 929,15

421 464,49

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

49 305,00

56 784,43

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.II.4Pozostałe należności

1 603 439,14

1 869 560,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

315 060,57

178 867,22

39 240 095,02

38 850 204,40

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

77 065,43

178 867,22

39 240 095,02

38 850 204,40

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

237 995,14

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

39 240 095,02

38 850 204,40

Suma aktywów

39 240 095,02

38 850 204,40

Suma pasywów

39 240 095,02

38 850 204,40

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	756 351,53
2	Umorzenie środków trwałych	16 231 534,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 479 551,93
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2017-04-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2016			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

37 204 048,18

36 819 384,03

AFundusz

31 174 965,61

32 420 350,25

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

46 938 598,55

50 091 688,37

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

-6 660 861,54

-6 628 654,53

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

37 042 119,03

36 397 919,54

A.IIIWynik budżetu (+,-)

32 207,01

1 694 698,99

A.III.1.1Grunty

1 972 750,00

2 018 164,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

-9 134 978,41

-12 737 382,58

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

32 582 521,85

32 061 875,48

A.IV.1.1Zysk netto

0,00

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

2 116 224,90

1 775 340,28

A.IV.1.2Strata netto (-)

-9 134 978,41

-12 737 382,58

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

370 622,28

542 539,78

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

0,00

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

5 913 713,00

5 130 200,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

161 929,15

421 464,49

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

5 913 713,00

5 130 200,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

1 875 174,52

2 569 413,12

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

1 439 143,33

938 334,34

B.IZapasy

122 008,58

44 885,15

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

1 298 729,97

773 302,56

B.IINależności i roszczenia

56 966,99

60 792,43

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

37 956,03

79 476,07

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

1 603 439,14

1 869 560,00

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

92 759,81

594 175,54

C.IVFundusze specjalne

102 457,33

85 555,71

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

211 234,15

478 248,92

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

237 995,14

0,00

FInne pasywa

578 161,75

421 663,64

Suma aktywów

39 317 217,84

39 388 797,15

Suma pasywów

39 317 217,84

39 388 797,15

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie środków trawałych	16 276 909,14
072	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 462 755,47

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2017-05-17

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2016			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

15 352,51

414 789,36

IZobowiązania

6 418 614,03

5 137 380,33

I.1Środki pieniężne

15 352,51

414 789,36

I.1Zobowiązania finansowe

6 413 713,00

5 130 200,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

15 352,51

414 789,36

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

500 000,00

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

0,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

5 913 713,00

5 130 200,00

IINależności i rozliczenia

56 966,99

60 792,43

I.2Zobowiązania wobec budżetów

4 901,03

5 811,67

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

0,00

1 368,66

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-6 628 654,53

-4 933 955,54

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

32 207,01

1 694 698,99

II.2Należności od budżetów

55 069,91

60 792,43

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

32 207,01

1 694 698,99

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

1 897,08

0,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-6 660 861,54

-6 628 654,53

0,00

IIIInne pasywa

282 360,00

272 157,00

Suma aktywów

72 319,50

475 581,79

Suma pasywów

72 319,50

475 581,79

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2017-03-27

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2016			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

6 304 544,86

6 942 620,93

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

6 304 544,86

6 942 620,93

B.	Koszty działalności operacyjnej

15 217 367,02

20 088 872,05

B.I.	Amortyzacja

2 016 391,05

1 834 043,40

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 368 150,28

1 713 140,80

B.III.

Usługi obce

1 667 266,76

1 766 819,58

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

5 550 106,86

5 626 059,47

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 573 410,95

1 524 842,47

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

3 042 041,12

7 623 966,33

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-8 912 822,16

-13 146 251,12

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-8 912 822,16

-13 146 251,12

G.	Przychody finansowe

18 199,51

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

18 199,51

0,00

H.	Koszty finansowe

239 288,21

184 871,64

H.I.

Odsetki

239 288,21

184 871,64

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

0,00

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

-9 133 910,86

-13 331 122,76

L.	Podatek dochodowy

0,00

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

-9 133 910,86

-13 331 122,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2017-04-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2016			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

43 855 446,32

48 569 233,76

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

21 476 919,57

21 190 970,95

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

17 396 149,59

19 786 023,81

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

4 080 769,98

1 404 947,14

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

8 433 646,84

9 426 585,87

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

8 416 032,48

9 402 178,45

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

17 614,36

24 407,42

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

46 937 679,83

50 027 970,20

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-9 133 910,86

-12 731 584,81

III.1.

zysk netto (+)

0,00

III.2.

strata netto (-)

-9 133 910,86

-12 731 584,81

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

0,00

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

37 803 768,97

37 296 385,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2017-04-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki