Widok raportu

Raport: Sprawozdania Finansowe za 2014

Dołączone podpisy elektroniczne

Halina Gryc

Adam Dariusz Rachuba

Halina Gryc

Adam Dariusz Rachuba

Halina Gryc

Adam Dariusz Rachuba

Powrót do listy

IV kwartał 2014r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Powrót do listy jednostek

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2014			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

32 525 693,11

34 942 800,40

AFundusz

32 960 205,24

35 488 661,13

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

40 254 411,75

43 904 693,61

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

32 525 693,11

34 942 800,40

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-7 294 206,51

-8 416 032,48

A.II.1Środki trwałe

31 269 199,39

33 639 678,50

A.II.1Zysk netto (+)

0,00

A.II.1.1Grunty

1 969 557,00

1 963 279,00

A.II.2Strata netto (-)

-7 294 206,51

-8 416 032,48

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

27 648 427,13

28 777 738,88

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

1 360 860,39

2 632 236,74

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

290 354,87

266 423,88

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

1 256 493,72

1 303 121,90

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

932 653,12

1 262 884,29

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

0,00

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

932 653,12

1 262 884,29

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

663,11

83 835,81

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

63 958,00

66 469,45

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

275 921,43

305 201,65

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

250 152,38

251 077,80

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

1 101,24

BAktywa obrotowe

1 520 292,71

1 957 116,91

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

341 958,20

555 198,34

B.IZapasy

100 771,27

179 034,47

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

100 771,27

179 034,47

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

106 885,46

106 228,89

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

106 885,46

106 228,89

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

1 043 451,84

1 187 033,70

ERozliczenia międzyokresowe

46 242,00

42 143,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

635,10

2 463,58

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

46 242,00

42 143,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

34 045 985,82

36 899 917,31

B.II.4Pozostałe należności

1 042 816,74

1 184 570,12

34 045 985,82

36 899 917,31

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

34 045 985,82

36 899 917,31

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

376 069,60

591 048,74

34 045 985,82

36 899 917,31

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

34 045 985,82

36 899 917,31

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

93 197,73

145 479,48

34 045 985,82

36 899 917,31

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

34 045 985,82

36 899 917,31

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

840,00

34 045 985,82

36 899 917,31

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

34 045 985,82

36 899 917,31

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

34 045 985,82

36 899 917,31

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

282 871,87

444 729,26

34 045 985,82

36 899 917,31

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

34 045 985,82

36 899 917,31

Suma aktywów

34 045 985,82

36 899 917,31

Suma pasywów

34 045 985,82

36 899 917,31

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	649 512,54
2	Umorzenie środków trwałych	12 479 760,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 321 129,74
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2015-04-28

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2014			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

32 544 113,04

34 948 276,63

AFundusz

26 784 830,31

28 828 718,31

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

40 282 139,30

43 917 322,43

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

-6 607 643,18

-6 186 761,29

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

32 544 113,04

34 948 276,63

A.IIIWynik budżetu (+,-)

419 639,43

-474 100,25

A.III.1.1Grunty

1 969 557,00

1 963 279,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

-7 309 305,24

-8 427 742,58

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

27 648 427,13

28 777 738,88

A.IV.1.1Zysk netto

0,00

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

1 669 635,19

2 904 136,85

A.IV.1.2Strata netto (-)

-7 309 305,24

-8 427 742,58

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

1 256 493,72

1 303 121,90

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

0,00

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

6 063 713,00

6 684 900,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

0,00

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

6 063 713,00

6 684 900,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

1 395 519,34

1 800 465,24

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

727 646,74

819 475,48

B.IZapasy

100 771,27

179 034,47

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

596 828,03

711 483,22

B.IINależności i roszczenia

47 219,13

63 774,93

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

23 897,01

1 762,61

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

1 043 451,84

1 187 033,70

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

204 077,10

370 622,14

C.IVFundusze specjalne

106 921,70

106 229,65

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

46 242,00

42 143,00

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

282 871,87

444 729,26

FInne pasywa

600 072,20

818 234,34

Suma aktywów

34 222 504,25

37 193 471,13

Suma pasywów

34 222 504,25

37 193 471,13

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie środków trwałych	12 518 284,01
072	umorzebie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 001 054,34

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2015-06-11

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2014			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

110 501,13

223 960,90

IZobowiązania

6 087 610,01

6 685 561,37

I.1Środki pieniężne

110 501,13

223 960,90

I.1Zobowiązania finansowe

6 063 713,00

6 684 900,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

110 501,13

223 960,90

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

0,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

6 063 713,00

6 684 900,00

IINależności i rozliczenia

47 219,13

63 774,93

I.2Zobowiązania wobec budżetów

23 897,01

333,37

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

0,00

328,00

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-6 188 003,75

-6 660 861,54

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

419 639,43

-474 100,25

II.2Należności od budżetów

47 219,13

62 934,93

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

419 639,43

0,00

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

0,00

840,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

-474 100,25

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-6 607 643,18

-6 186 761,29

0,00

IIIInne pasywa

258 114,00

263 036,00

Suma aktywów

157 720,26

287 735,83

Suma pasywów

157 720,26

287 735,83

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2015-03-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2014			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

5 406 490,74

5 763 891,99

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

5 406 490,74

5 763 891,99

B.	Koszty działalności operacyjnej

12 377 584,47

13 924 078,97

B.I.	Amortyzacja

1 457 025,21

1 870 097,99

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 069 692,19

1 380 371,26

B.III.

Usługi obce

1 114 659,10

1 707 691,29

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

5 063 708,97

4 982 231,49

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 444 835,02

1 425 608,64

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

2 227 663,98

2 558 078,30

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-6 971 093,73

-8 160 186,98

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-6 971 093,73

-8 160 186,98

G.	Przychody finansowe

1 837,42

15 548,19

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

1 837,42

15 548,19

H.	Koszty finansowe

324 950,20

271 393,69

H.I.

Odsetki

324 950,20

271 393,69

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-7 294 206,51

-8 416 032,48

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

-7 294 206,51

-8 416 032,48

L.	Podatek dochodowy

0,00

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

-7 294 206,51

-8 416 032,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2015-04-28

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2014			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

23 484 754,61

33 706 859,41

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

26 590 310,83

20 856 191,65

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

8 317 608,27

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

14 877 706,34

16 562 708,37

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

3 394 996,22

4 293 483,28

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

7 713 277,84

7 327 164,80

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

7 701 507,21

7 294 206,51

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

11 770,63

32 958,29

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

40 254 411,75

43 904 693,61

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

-7 294 206,51

-8 416 032,48

III.1.

zysk netto (+)

0,00

III.2.

strata netto (-)

-7 294 206,51

-8 416 032,48

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

0,00

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

32 960 205,24

35 488 661,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2015-04-28

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki