Widok raportu

IV kwartał 2013r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2013			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

31 200 560,44

32 525 693,11

AFundusz

30 998 098,71

32 960 205,24

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

30 381 997,65

40 254 411,75

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

31 200 560,44

32 525 693,11

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

616 101,06

-7 294 206,51

A.II.1Środki trwałe

30 531 776,40

31 269 199,39

A.II.1Zysk netto (+)

8 317 608,27

0,00

A.II.1.1Grunty

1 974 548,00

1 969 557,00

A.II.2Strata netto (-)

-7 701 507,21

-7 294 206,51

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

27 335 058,90

27 648 427,13

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

853 525,31

1 360 860,39

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

368 644,19

290 354,87

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

668 784,04

1 256 493,72

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 070 162,94

932 653,12

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

0,00

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

1 070 162,94

932 653,12

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

222 528,93

663,11

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

68 210,87

63 958,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

305 342,68

275 921,43

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

268 306,89

250 152,38

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

1 037 677,81

1 520 292,71

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

205 773,57

341 958,20

B.IZapasy

29 057,37

100 771,27

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

29 057,37

100 771,27

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

123 304,60

106 885,46

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

123 304,60

106 885,46

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

768 784,68

1 043 451,84

ERozliczenia międzyokresowe

46 672,00

46 242,00

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

350,33

635,10

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

46 672,00

46 242,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

32 238 238,25

34 045 985,82

B.II.4Pozostałe należności

768 434,35

1 042 816,74

32 238 238,25

34 045 985,82

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

32 238 238,25

34 045 985,82

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

239 835,76

376 069,60

32 238 238,25

34 045 985,82

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

32 238 238,25

34 045 985,82

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

56 964,90

93 197,73

32 238 238,25

34 045 985,82

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

32 238 238,25

34 045 985,82

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

32 238 238,25

34 045 985,82

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

32 238 238,25

34 045 985,82

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

32 238 238,25

34 045 985,82

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

182 870,86

282 871,87

32 238 238,25

34 045 985,82

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

32 238 238,25

34 045 985,82

Suma aktywów

32 238 238,25

34 045 985,82

Suma pasywów

32 238 238,25

34 045 985,82

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	649 512,54
2	Umorzenie środków trwałych	10 658 909,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 267 523,48
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2014-04-15

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2013			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

31 231 924,07

32 544 113,04

AFundusz

24 419 425,54

26 784 830,31

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

30 421 495,30

40 282 139,30

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

-7 277 749,03

-6 607 643,18

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

31 231 924,07

32 544 113,04

A.IIIWynik budżetu (+,-)

671 348,31

419 639,43

A.III.1.1Grunty

1 974 548,00

1 969 557,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

604 330,96

-7 309 305,24

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

27 335 058,90

27 648 427,13

A.IV.1.1Zysk netto

8 317 608,27

0,00

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

1 253 533,13

1 669 635,19

A.IV.1.2Strata netto (-)

-7 713 277,31

-7 309 305,24

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

668 784,04

1 256 493,72

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

0,00

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

6 463 713,00

6 063 713,00

A.VNależności finansowe długoterminowe

0,00

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

6 463 713,00

6 063 713,00

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

989 629,23

1 395 519,34

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

993 402,05

727 646,74

B.IZapasy

29 057,37

100 771,27

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

868 025,45

596 828,03

B.IINależności i roszczenia

37 597,11

47 219,13

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

1 778,69

23 897,01

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

768 784,68

1 043 451,84

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

154 190,07

204 077,10

C.IVFundusze specjalne

123 597,91

106 921,70

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

46 672,00

46 242,00

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

182 870,86

282 871,87

FInne pasywa

481 211,57

600 072,20

Suma aktywów

32 404 424,16

34 222 504,25

Suma pasywów

32 404 424,16

34 222 504,25

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie środków trwałych	10 684 489,61
072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	658 750,37
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 442 031,15

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

Uwagi do pozycji "Pasywa"
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga

główny księgowy

2014-06-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2013			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

96 931,86

110 501,13

IZobowiązania

6 465 491,69

6 087 610,01

I.1Środki pieniężne

96 931,86

110 501,13

I.1Zobowiązania finansowe

6 463 713,00

6 063 713,00

I.1.1Środki pieniężne budżetu

96 931,86

110 501,13

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

0,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

6 463 713,00

6 063 713,00

IINależności i rozliczenia

37 597,11

47 219,13

I.2Zobowiązania wobec budżetów

1 747,69

23 897,01

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

31,00

0,00

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-6 606 400,72

-6 188 003,75

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

671 348,31

419 639,43

II.2Należności od budżetów

37 597,11

47 219,13

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

671 348,31

419 639,43

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

0,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-7 277 749,03

-6 607 643,18

0,00

IIIInne pasywa

275 438,00

258 114,00

Suma aktywów

134 528,97

157 720,26

Suma pasywów

134 528,97

157 720,26

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2014-03-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2013			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

13 622 691,03

5 406 490,74

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

0,00

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

13 622 691,03

5 406 490,74

B.	Koszty działalności operacyjnej

12 591 566,00

12 377 584,47

B.I.	Amortyzacja

1 249 315,32

1 457 025,21

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 346 946,70

1 069 692,19

B.III.

Usługi obce

970 200,25

1 114 659,10

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

5 248 721,97

5 063 708,97

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 485 150,58

1 444 835,02

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

2 179 626,16

2 227 663,98

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

111 605,02

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

0,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

1 031 125,03

-6 971 093,73

D.	Pozostałe przychody operacyjne

0,00

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

0,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

1 031 125,03

-6 971 093,73

G.	Przychody finansowe

0,00

1 837,42

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

1 837,42

H.	Koszty finansowe

415 023,97

324 950,20

H.I.

Odsetki

415 023,97

324 950,20

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

616 101,06

-7 294 206,51

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

616 101,06

-7 294 206,51

L.	Podatek dochodowy

0,00

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

616 101,06

-7 294 206,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2014-04-15

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2013			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

31 096 503,97

30 381 997,65

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

21 352 679,76

26 590 310,83

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

7 287 519,00

8 317 608,27

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

12 927 893,69

14 877 706,34

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

1 137 267,07

3 394 996,22

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

7 229 771,00

7 713 277,84

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

7 216 807,63

7 701 507,21

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

12 963,37

11 770,63

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

30 381 997,65

40 254 411,75

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

616 101,06

-7 294 206,51

III.1.

zysk netto (+)

8 317 608,27

0,00

III.2.

strata netto (-)

-7 701 507,21

-7 294 206,51

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

0,00

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

30 998 098,71

32 960 205,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2014-04-15

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki