Widok raportu

IV kwartał 2011r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, korekta nr 1
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2011			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

30 048 703,86

31 255 920,23

AFundusz

29 908 960,92

31 167 215,34

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

29 221 229,93

31 096 503,97

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

30 048 703,86

31 255 920,23

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

687 730,99

70 711,37

A.II.1Środki trwałe

28 639 775,36

30 757 661,31

A.II.1Zysk netto (+)

0,00

A.II.1.1Grunty

1 910 735,00

1 899 593,00

A.II.2Strata netto (-)

0,00

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

26 274 930,89

28 189 236,85

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

280 145,84

215 309,95

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

173 963,63

453 521,51

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

0,00

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

1 408 928,50

498 258,92

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

0,00

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

786 767,09

892 914,83

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

45 007,77

74 032,92

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

0,00

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

1 141 686,20

1 193 462,39

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

637 457,19

715 210,24

ERozliczenia międzyokresowe

8 148,15

3 768,15

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

8 148,15

3 768,15

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.II.4Pozostałe należności

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

104 302,13

103 671,67

31 093 581,07

32 406 945,18

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

31 093 581,07

32 406 945,18

Suma aktywów

31 093 581,07

32 406 945,18

Suma pasywów

31 093 581,07

32 406 945,18

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
0	przekwalifikowanie wyniku finansowego o wartośc amortyzacji za rok 2010	677 337,08
071	odpisy aktualizujące nalezności	7 920 179,43
072	odpisy aktualizujące należności	1 757 635,41

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2012-04-25

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2011			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

30 048 960,06

31 275 831,12

AFundusz

22 940 359,45

23 905 729,26

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

29 216 609,59

31 113 598,88

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

-4 550 275,27

-6 821 786,15

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

30 048 960,06

31 275 831,12

A.IIIWynik budżetu (+,-)

-2 415 510,22

-455 962,88

A.III.1.1Grunty

1 910 735,00

1 899 593,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

689 535,35

69 879,41

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

26 274 930,89

28 189 236,85

A.IV.1.1Zysk netto

7 064 069,42

7 287 519,00

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

454 365,67

688 742,35

A.IV.1.2Strata netto (-)

-6 374 534,07

-7 217 639,59

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

1 408 928,50

498 258,92

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

0,00

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

7 024 345,26

7 295 295,58

A.VNależności finansowe długoterminowe

0,00

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

7 024 345,26

7 295 295,58

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

1 097 006,94

1 202 501,14

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

1 145 402,46

1 205 300,09

B.IZapasy

45 007,77

74 032,92

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

1 007 140,48

1 067 541,38

B.IINależności i roszczenia

41 806,22

49 254,57

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

194,88

7 690,12

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

637 457,19

715 210,24

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.IVŚrodki pieniężne

372 735,76

364 003,41

C.IVFundusze specjalne

138 067,10

130 068,59

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

8 148,15

3 768,15

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

258 110,12

FInne pasywa

285 821,80

326 349,30

Suma aktywów

31 404 077,12

32 736 442,38

Suma pasywów

31 404 077,12

32 736 442,38

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
0	przekwalifikowanie wyniku finansowego o wartość amortyzacji za rok 2010	677 337,08
071	umorzenie środków trwałych	7 920 179,43
072	umorzenie pozostałych środków	1 757 635,41

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2012-06-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2011			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

267 984,43

259 832,10

IZobowiązania

7 024 540,14

7 302 985,70

I.1Środki pieniężne

267 984,43

259 832,10

I.1Zobowiązania finansowe

7 024 345,26

7 295 295,58

I.1.1Środki pieniężne budżetu

267 984,43

259 832,10

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

0,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

7 024 345,26

7 295 295,58

IINależności i rozliczenia

41 806,22

49 254,57

I.2Zobowiązania wobec budżetów

194,88

7 690,12

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

0,00

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-6 965 785,49

-7 277 749,03

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

-2 415 510,22

-455 962,78

II.2Należności od budżetów

41 806,22

49 254,57

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

-2 415 510,22

-455 962,78

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

0,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-4 550 275,27

-6 821 786,25

0,00

IIIInne pasywa

251 036,00

283 850,00

Suma aktywów

309 790,65

309 086,67

Suma pasywów

309 790,65

309 086,67

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2012-03-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: korekta nr 1


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2011			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

267 984,43

259 832,10

IZobowiązania

7 024 540,14

7 302 985,70

I.1Środki pieniężne

267 984,43

259 832,10

I.1Zobowiązania finansowe

7 024 345,26

7 295 295,58

I.1.1Środki pieniężne budżetu

267 984,43

259 832,10

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

0,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

7 024 345,26

7 295 295,58

IINależności i rozliczenia

41 806,22

49 254,57

I.2Zobowiązania wobec budżetów

194,88

7 690,12

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

0,00

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-6 965 785,49

-7 277 749,03

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

-2 415 510,22

-455 962,88

II.2Należności od budżetów

41 806,22

49 254,57

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

-2 415 510,22

-455 962,88

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

0,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

0,00

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

-4 550 275,27

-6 821 786,15

0,00

IIIInne pasywa

251 036,00

283 850,00

Suma aktywów

309 790,65

309 086,67

Suma pasywów

309 790,65

309 086,67

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2012-03-30

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2011			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

11 168 130,70

13 079 754,49

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

11 168 130,70

13 079 754,49

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.	Koszty działalności operacyjnej

11 282 894,15

12 518 413,67

B.I.	Amortyzacja

969 345,24

1 181 016,79

B.II.

Zużycie materiałów i energii

1 227 653,54

1 363 214,42

B.III.

Usługi obce

955 905,72

1 049 173,86

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

4 789 630,33

4 894 157,11

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

1 039 858,98

1 153 145,09

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

2 147 987,51

2 427 855,93

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

137 451,86

133 579,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

15 060,97

316 271,47

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

-114 763,45

561 340,82

D.	Pozostałe przychody operacyjne

1 072 048,53

25 932,39

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

1 072 048,53

25 932,39

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

957 285,08

587 273,21

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

269 554,09

347 840,26

H.I.

Odsetki

269 554,09

347 840,26

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

687 730,99

239 432,95

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

687 730,99

239 432,95

L.	Podatek dochodowy

0,00

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

677 337,08

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

687 730,99

-437 904,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2012-04-25

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2011			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

18 928 770,14

29 221 229,93

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

31 756 484,68

22 294 814,13

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

10 109 520,06

7 062 265,06

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

13 550 612,30

13 254 635,64

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

3 234 259,24

1 977 913,43

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

4 862 093,08

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

18 229 765,65

6 374 534,07

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

6 137 650,94

6 374 534,07

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

11 122 769,47

0,00

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

969 345,24

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

29 221 229,93

31 604 210,08

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

687 730,99

-436 994,74

III.1.

zysk netto (+)

7 062 265,06

7 287 519,00

III.2.

strata netto (-)

-6 374 534,07

-7 724 513,74

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

0,00

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

29 908 960,92

31 167 215,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2012-04-25

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki