Widok raportu

IV kwartał 2009r.

Sprawozdania dla jednostek:

POKRZYWNICA (G, w)

Jednostka POKRZYWNICA (G, w)

Dostępne wersje sprawozdania:

Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna (JB)
Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna (JB)
Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna (JB)

Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna (JB)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS JEDNOSTKOWY jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa trwałe

25 427 950,94

26 839 301,52

AFundusz

25 282 153,33

26 741 193,87

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusz jednostki

26 633 802,38

22 769 345,53

A.IIRzeczowe aktywa trwałe

25 427 950,94

26 839 301,52

A.IIWynik finansowy netto (+,-)

-1 351 649,05

3 971 848,34

A.II.1Środki trwałe

25 102 330,80

25 656 654,57

A.II.1Zysk netto (+)

0,00

A.II.1.1Grunty

855 213,07

851 968,00

A.II.2Strata netto (-)

0,00

A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

23 779 860,15

24 255 456,25

A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny

309 413,87

335 144,57

A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

A.II.1.4Środki transportu

157 843,71

214 085,75

A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

A.II.1.5Inne środki trwałe

0,00

BPaństwowe fundusze celowe

1 464,43

6 021,27

A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)

325 620,14

1 182 646,95

CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

C.IZobowiązania długoterminowe

0,00

A.IIINależności długoterminowe

0,00

C.IIZobowiązania krótkoterminowe

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00

A.IV.1Akcje i udziały

0,00

C.II.2Zobowiązania wobec budżetów

0,00

A.IV.2Inne papiery wartościowe

0,00

C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0,00

A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

C.II.5Pozostałe zobowiązania

0,00

BAktywa obrotowe

649 287,61

757 992,14

C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów

0,00

B.IZapasy

29 618,05

56 789,49

C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.I.1Materiały

0,00

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

B.I.2Półprodukty i produkty w toku

0,00

DFundusze specjalne

983 875,10

1 043 434,23

B.I.3Produkty gotowe

0,00

D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

0,00

B.I.4Towary

0,00

D.2Inne fundusze

0,00

B.IINależności krótkoterminowe

504 170,90

591 844,32

ERozliczenia międzyokresowe

23 681,36

12 568,16

B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów

23 681,36

12 568,16

B.II.2Należności od budżetów

0,00

E.IIInne rozliczenia międzyokresowe

0,00

B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.II.4Pozostałe należności

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe

115 498,66

109 358,33

26 335 348,67

27 855 403,78

B.III.1Środki pieniężne w kasie

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.III.4Inne środki pieniężne

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.III.5Akcje lub udziały

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.III.6Inne papiery wartościowe

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

B.IVRozliczenia międzyokresowe

0,00

26 335 348,67

27 855 403,78

Suma aktywów

26 335 348,67

27 855 403,78

Suma pasywów

26 335 348,67

27 855 403,78

A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
071	Odpisy aktualizujące należności	5 825 477,52
072	Odpisy aktualizujące należności	1 462 737,28

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy

2010-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2009			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

AAktywa stałe

25 433 738,78

26 841 068,88

AFundusz

19 867 655,93

22 187 809,42

A.IWartości niematerialne i prawne

0,00

A.IFundusze jednostek

26 635 423,51

22 766 495,04

A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

A.IISkumulowany wynik (+,-)

-3 902 214,41

-5 415 667,39

A.IIIRzeczowe aktywa trwałę

25 433 738,78

26 841 068,88

A.IIIWynik budżetu (+,-)

-1 757 767,58

865 392,12

A.III.1.1Grunty

855 213,07

851 968,00

A.IVWyniki finansowe roku bieżącego

-1 107 785,59

3 971 589,65

A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

23 779 860,15

24 255 456,25

A.IV.1.1Zysk netto

4 693 094,22

10 109 520,06

A.III.1.3Pozostałe środki trwałe

473 045,42

550 997,68

A.IV.1.2Strata netto (-)

-5 800 879,81

-6 137 930,41

A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)

325 620,14

1 182 646,95

A.VWyniki finansowe lat ubiegłych

0,00

A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)

0,00

A.V.1.1Zysk netto

0,00

A.IVDługoterminowe aktywa finansowe

0,00

A.V.1.2Strata netto (-)

0,00

A.IV.1.1Akcje i udziały

0,00

A.VIKapitały mniejszości

0,00

A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe

0,00

A.VIIPozostałe pozycje

0,00

A.IV.1.3Inne

0,00

BZobowiązania długoterminowe

5 338 179,62

4 632 812,94

A.VNależności finansowe długoterminowe

0,00

B.IZobowiązania finansowe długoterminowe

5 338 179,62

4 632 812,94

A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe

0,00

BAktywa obrotowe

936 056,87

1 314 083,58

CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne

1 034 863,54

1 278 355,81

B.IZapasy

29 618,05

56 789,49

C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe

898 897,89

897 779,47

B.IINależności i roszczenia

35 272,49

32 955,34

C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe

0,00

12 742,70

B.IIINależności finansowe krótkoterminowe

504 170,90

591 844,32

C.IIIRezerwy na zobowiązania

0,00

211 000,00

B.IVŚrodki pieniężne

366 995,43

632 494,43

C.IVFundusze specjalne

135 965,65

156 833,64

B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe

0,00

DRozliczenia międzyokresowe

100 181,36

12 568,16

CRozliczenia międzyokresowe

0,00

EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

DInne aktywa

258 110,12

FInne pasywa

287 025,32

301 716,25

Suma aktywów

NaN

Suma pasywów

NaN

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy

2010-06-30

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2009			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

IŚrodki pieniężne

251 166,35

522 855,03

IZobowiązania

5 383 607,23

4 645 555,64

I.1Środki pieniężne

251 166,35

522 855,03

I.1Zobowiązania finansowe

5 338 179,62

4 632 812,94

I.1.1Środki pieniężne budżetu

251 166,35

511 489,49

I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

I.1.2Pozostałe środki pieniężne

0,00

I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

5 338 179,62

4 632 812,94

IINależności i rozliczenia

35 272,49

32 955,34

I.2Zobowiązania wobec budżetów

44 575,74

1 377,50

II.1Należności finansowe

0,00

I.3Pozostałe zobowiązania

851,87

11 365,20

II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

0,00

IIAktywa netto budżetu

-5 339 167,39

-4 339 275,27

II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)

0,00

II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)

-1 757 767,58

865 392,12

II.2Należności od budżetów

35 272,49

32 955,34

II.1.1Nadwyżka budżetu (+)

0,00

1 076 392,12

II.3Pozostałe należności i rozliczenia

0,00

II.1.2Deficyt budżetu (-)

-1 699 567,58

0,00

IIIInne aktywa

0,00

II.1.3Niewykonane wydatki (-)

-76 500,00

-211 000,00

0,00

II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)

244 314,60

0,00

II.3Rezerwa na niewygasające wydatki

76 500,00

211 000,00

0,00

II.4Środki z prywatyzacji

0,00

II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)

0,00

IIIInne pasywa

241 999,00

249 530,00

Suma aktywów

NaN

Suma pasywów

NaN

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy

2010-01-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna (JB)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

11 935 612,22

14 129 598,28

A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

A.II.

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

0,00

A.III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

A.IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

11 935 612,22

14 129 598,28

A.VI.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

0,00

B.	Koszty działalności operacyjnej

9 243 841,98

11 235 147,00

B.I.	Amortyzacja

676 542,61

1 365 795,59

B.II.

Zużycie materiałów i energii

953 846,73

1 011 672,43

B.III.

Usługi obce

620 312,19

695 213,63

B.IV.

Podatki i opłaty

0,00

B.V.	Wynagrodzenia

3 788 317,14

4 449 618,31

B.VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

988 171,01

1 100 628,23

B.VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

2 079 237,30

1 973 795,81

B.VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

B.IX.

Inne świadczenia finansowane z budżetu

0,00

B.X.	Pozostałe obciążenia

137 415,00

638 423,00

C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)

2 691 770,24

2 894 451,28

D.	Pozostałe przychody operacyjne

676 542,61

1 365 795,59

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych

0,00

D.II.

Dotacje

0,00

D.III.

Inne przychody operacyjne

676 542,61

1 365 795,59

E.	Pozostałe koszty operacyjne

0,00

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

0,00

E.II.

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

3 368 312,85

4 260 246,87

G.	Przychody finansowe

0,00

G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

G.II.

Odsetki

0,00

G.III.

Inne

0,00

H.	Koszty finansowe

246 735,05

288 398,53

H.I.

Odsetki

246 735,05

288 398,53

H.II.

Inne

0,00

I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

3 121 577,80

3 971 848,34

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

J.I.	Zyski nadzwyczajne

0,00

J.II.

Straty nadzwyczajne

0,00

K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)

3 121 577,80

3 971 848,34

L.	Podatek dochodowy

0,00

M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

0,00

N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)

3 121 577,80

3 971 848,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy

2010-04-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki

Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna (JB)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009			Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)

23 667 090,95

18 401 647,51

I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)

0,00

I.1.1.

Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

I.1.2.

Zrealizowane wydatki budżetowe

0,00

I.1.3.

Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

I.1.4.

Środki na inwestycje

0,00

I.1.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.1.6.

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

I.1.7.

Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.1.8.

Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.1.9.

Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

I.1.10.

Inne zwiększenia

0,00

I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

0,00

I.2.1.

Strata za rok ubiegły

0,00

I.2.2.

Zrealizowane dochody budżetowe

0,00

I.2.3.

Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

I.2.4.

Dotacje i środki na inwestycje

0,00

I.2.5.

Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

I.2.6.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,00

I.2.7.

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

I.2.8.

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

I.2.9.

Inne zmniejszenia

0,00

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

25 147 499,41

24 934 821,83

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)

22 180 787,78

24 407 699,20

III.1.

zysk netto (+)

5 281 794,78

5 800 428,67

III.2.

strata netto (-)

11 742 278,95

14 207 937,78

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych

26 633 802,58

18 928 770,14

V.	Fundusz (poz. II+,-III-IV)

-1 351 649,05

3 971 869,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol

Opis

Wartość

Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy

2010-04-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki

Powrót do listy sprawozdań jednostki