Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS JEDNOSTKOWY sporządzony na dzień 31-12-2012 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa trwałe | 31 255 920,23 | 31 200 560,44 | AFundusz | 31 167 215,34 | 30 998 098,71 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusz jednostki | 31 096 503,97 | 30 381 997,65 |
A.IIRzeczowe aktywa trwałe | 31 255 920,23 | 31 200 560,44 | A.IIWynik finansowy netto (+,-) | 70 711,37 | 616 101,06 |
A.II.1Środki trwałe | 30 757 661,31 | 30 531 776,40 | A.II.1Zysk netto (+) | 7 287 519,00 | 8 317 608,27 |
A.II.1.1Grunty | 1 899 593,00 | 1 974 548,00 | A.II.2Strata netto (-) | -7 216 807,63 | -7 701 507,21 |
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 189 236,85 | 27 335 058,90 | A.IIINadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny | 215 309,95 | 853 525,31 | A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.4Środki transportu | 453 521,51 | 368 644,19 | A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
A.II.1.5Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | BPaństwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 498 258,92 | 668 784,04 | CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 063 893,44 | 1 070 162,94 |
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.IZobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
A.IIINależności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.IIZobowiązania krótkoterminowe | 1 063 893,44 | 1 070 162,94 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 140 254,31 | 222 528,93 |
A.IV.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2Zobowiązania wobec budżetów | 64 016,53 | 68 210,87 |
A.IV.2Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 283 044,06 | 305 342,68 |
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 239 504,80 | 268 306,89 |
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5Pozostałe zobowiązania | 6 800,40 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 1 151 024,95 | 1 037 677,81 | C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 330 273,34 | 205 773,57 |
B.IZapasy | 74 032,92 | 29 057,37 | C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
B.I.1Materiały | 74 032,92 | 29 057,37 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.I.2Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | DFundusze specjalne | 129 568,95 | 123 304,60 |
B.I.3Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 129 568,95 | 123 304,60 |
B.I.4Towary | 0,00 | 0,00 | D.2Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
B.IINależności krótkoterminowe | 715 210,24 | 768 784,68 | ERozliczenia międzyokresowe | 46 267,45 | 46 672,00 |
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług | 575,15 | 350,33 | E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 768,15 | 0,00 |
B.II.2Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.IIInne rozliczenia międzyokresowe | 42 499,30 | 46 672,00 |
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.II.4Pozostałe należności | 714 635,09 | 768 434,35 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe | 361 781,79 | 239 835,76 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.III.1Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 103 671,67 | 56 964,90 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.III.4Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.III.5Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.III.6Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 258 110,12 | 182 870,86 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
B.IVRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | |
Suma aktywów | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 | Suma pasywów | 32 406 945,18 | 32 238 238,25 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 242 611,09 |
2 | Umorzenie środków trwałych | 9 196 220,06 |
3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 393 177,76 |
4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed | |||
główny księgowy | 2013-04-17 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2012 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
AAktywa stałe | 31 275 831,12 | 31 231 924,07 | AFundusz | 23 905 729,26 | 24 419 425,54 |
A.IWartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.IFundusze jednostek | 31 113 598,88 | 30 421 495,30 |
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.IISkumulowany wynik (+,-) | -6 821 786,15 | -7 277 749,03 |
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę | 31 275 831,12 | 31 231 924,07 | A.IIIWynik budżetu (+,-) | -455 962,88 | 671 348,31 |
A.III.1.1Grunty | 1 899 593,00 | 1 974 548,00 | A.IVWyniki finansowe roku bieżącego | 69 879,41 | 604 330,96 |
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28 189 236,85 | 27 335 058,90 | A.IV.1.1Zysk netto | 7 287 519,00 | 8 317 608,27 |
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe | 688 742,35 | 1 253 533,13 | A.IV.1.2Strata netto (-) | -7 217 639,59 | -7 713 277,31 |
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 498 258,92 | 668 784,04 | A.VWyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.1Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VIKapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VIIPozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
A.IV.1.3Inne | 0,00 | 0,00 | BZobowiązania długoterminowe | 7 295 295,58 | 6 463 713,00 |
A.VNależności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.IZobowiązania finansowe długoterminowe | 7 295 295,58 | 6 463 713,00 |
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
BAktywa obrotowe | 1 202 501,14 | 989 629,23 | CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne | 1 205 300,09 | 993 402,05 |
B.IZapasy | 74 032,92 | 29 057,37 | C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe | 1 067 541,38 | 868 025,45 |
B.IINależności i roszczenia | 49 254,57 | 37 597,11 | C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 7 690,12 | 1 778,69 |
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe | 715 210,24 | 768 784,68 | C.IIIRezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
B.IVŚrodki pieniężne | 364 003,41 | 154 190,07 | C.IVFundusze specjalne | 130 068,59 | 123 597,91 |
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | DRozliczenia międzyokresowe | 3 768,15 | 46 672,00 |
CRozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
DInne aktywa | 258 110,12 | 182 870,86 | FInne pasywa | 326 349,30 | 481 211,57 |
Suma aktywów | 32 736 442,38 | 32 404 424,16 | Suma pasywów | 32 736 442,38 | 32 404 424,16 |
Symbol | Opis | Wartość |
071 | umorzenie środków trwałych | 9 196 220,06 |
072 | umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 393 177,76 |
072 | umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 242 611,09 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon | |||
główny księgowy | 2013-05-28 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2012 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
IŚrodki pieniężne | 259 832,10 | 96 931,86 | IZobowiązania | 7 302 985,70 | 6 465 491,69 |
I.1Środki pieniężne | 259 832,10 | 96 931,86 | I.1Zobowiązania finansowe | 7 295 295,58 | 6 463 713,00 |
I.1.1Środki pieniężne budżetu | 259 832,10 | 96 931,86 | I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
I.1.2Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 7 295 295,58 | 6 463 713,00 |
IINależności i rozliczenia | 49 254,57 | 37 597,11 | I.2Zobowiązania wobec budżetów | 7 690,12 | 1 747,69 |
II.1Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 31,00 |
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | IIAktywa netto budżetu | -7 277 749,03 | -6 606 400,72 |
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1Wynik wykonania budżetu (+,-) | -455 962,88 | 671 348,31 |
II.2Należności od budżetów | 49 254,57 | 37 597,11 | II.1.1Nadwyżka budżetu (+) | -455 962,88 | 671 348,31 |
II.3Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
IIIInne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.3Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.4Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -6 821 786,15 | -7 277 749,03 | |
0,00 | 0,00 | IIIInne pasywa | 283 850,00 | 275 438,00 | |
Suma aktywów | 309 086,67 | 134 528,97 | Suma pasywów | 309 086,67 | 134 528,97 |
Symbol | Opis | Wartość |
1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk | |||
główny księgowy | 2013-03-26 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2012 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 13 079 754,49 | 13 622 691,03 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 13 079 754,49 | 13 622 691,03 | ||
| 12 010 707,56 | 12 591 566,00 | ||
| 1 181 016,79 | 1 249 315,32 | ||
| 1 363 214,42 | 1 346 946,70 | ||
| 1 049 173,86 | 970 200,25 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 4 406 451,00 | 5 248 721,97 | ||
| 1 153 145,09 | 1 485 150,58 | ||
| 2 407 855,93 | 2 179 626,16 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 133 579,00 | 111 605,02 | ||
| 316 271,47 | 0,00 | ||
| 1 069 046,93 | 1 031 125,03 | ||
| 25 932,39 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 25 932,39 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 1 094 979,32 | 1 031 125,03 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 347 840,26 | 415 023,97 | ||
| 347 840,26 | 415 023,97 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 747 139,06 | 616 101,06 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 747 139,06 | 616 101,06 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 677 337,08 | 0,00 | ||
| 69 801,98 | 616 101,06 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs |
główny księgowy | 2013-04-17 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367 | Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31-12-2012 | Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego | ||
Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |||
| 29 221 229,93 | 31 096 503,97 | ||
| 22 294 814,13 | 21 352 679,76 | ||
| 7 062 265,06 | 7 287 519,00 | ||
| 13 254 635,64 | 12 927 893,69 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 1 977 913,43 | 1 137 267,07 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 6 384 137,47 | 7 229 771,00 | ||
| 6 374 534,07 | 7 216 807,63 | ||
| 9 603,40 | 12 963,37 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 31 096 503,97 | 30 381 997,65 | ||
| 70 711,37 | 616 101,06 | ||
| 7 287 519,00 | 8 317 608,27 | ||
| -7 216 807,63 | -7 701 507,21 | ||
| 0,00 | 0,00 | ||
| 31 167 215,34 | 30 998 098,71 | ||
Symbol | Opis | Wartość |
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf | |||
główny księgowy | 2013-04-17 (rok m-c dzień) | kierownik jednostki |